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新闻动态

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了解撮合制交易

发布时间:2020-01-07

一、撮合制定义撮合制交易就是指卖家在交易市场授权委托市场销售订单/市场销售应单、买家在贸易市场授权委托选购订单/选购应单,交易市场依照价格优先选择、時间优先选择标准明确彼此交易量价格并转化成在线交易合同书,并按交易订单特定的交收库房开展实物交割的交易规则。通俗化点讲,就是说市场随意交易,你竞价高,对方挑选先卖给你,这就是价格优先选择;竞价相同的人许多,你就按先来后到,按排队次序来,这就是時间优先选择。假如等到你的那时候早已被抢空了,那么你事先挂的单子就不可以即时成交,你就要等候你的对手有单子抛出来再交易,由于买卖双方总数不相同就会造成一部分单子不可以及时成交,但是在交易活跃的种类,这样的状况会较为少产生。二、什么叫对手价成交,什么叫用最新价成交?撮合成交的前提是:买入价(A)务必超过或相当于卖出价(B),即A>=B。测算根据:计算机在撮合时事实上是根据前一笔卖价而定下最新卖价的。假定:前一笔的成交价价格为C,最新成交价为D;则,当A<=C时,D=A;(假如前一笔成交价高过或相当于买入价,则最新成交价就是说买入价)B>=C时,D=B;(假如前一笔成交价小于或相当于卖出价,则最新成交价就是说卖出价)通俗一点讲,你挑选用对手价提交订单,那么说明如今有对手在出这一价格,大家一拍即合,单子会迅速成交;也有买卖方总数不相同的状况,那么你的单子将会要等候一下,但是这种情况总是在市场行情一瞬间抵达又立刻下降的时候非常容易产生不可以成交,通常在交易活跃性种类,用对手价交易成交速率全是较为快的。当你用最新价下单,这个最新价就是指上一笔刚刚成交的单子的价格,你等于挂这一价格排队等候成交。这时的成交速度就看当时的交易种类活跃水平了,通常在成交量大的合约,成交速度也迅速。比如现在交易价格各自是买300\卖301,最新一笔买的成交价是300,当你想购买,对手价是301,排队价是300等候他人来吃(想卖则相反),市场价的原本意义是对手价(当今能马上交易的价格),一些系统软件或软件设置为涨跌停板价格,目的是能都马上成交。撮合竟价的优势:既显示信息了公平公正,又使成交价格具备相对性持续性,防止了多余的没有规律性弹跳。三、時间优先原则同价位申请,按照申请时序决策优先选择次序。电脑上申请竟价时,按计算机主机接纳的時间排列顺序;书面形式申请竞价时,按证劵交易商收到书面形式凭据的排列顺序。四、价格优先原则较高的买入申请优先选择于较低的买入申请,较低售出申请优先选择于较高的售出申请。文章来源于网络,侵删

2020

01-07

了解撮合制交易

一、撮合制定义撮合制交易就是指卖家在交易市场授权委托市场销售订单/市场销售应单、买家在贸易市场授权委托选购订单/选购应单,交易市场依照价格优先选择、時间优先选择标准明确彼此交易量价格并转化成在线交易合同书,并按交易订单特定的交收库房开展实物交割的交易规则。通俗化点讲,就是说市场随意交易,你竞价高,对方挑选先卖给你,这就是价格优先选择;竞价相同的人许多,你就按先来后到,按排队次序来,这就是時间优先选择。假如等到你的那时候早已被抢空了,那么你事先挂的单子就不可以即时成交,你就要等候你的对手有单子抛出来再交易,由于买卖双方总数不相同就会造成一部分单子不可以及时成交,但是在交易活跃的种类,这样的状况会较为少产生。二、什么叫对手价成交,什么叫用最新价成交?撮合成交的前提是:买入价(A)务必超过或相当于卖出价(B),即A>=B。测算根据:计算机在撮合时事实上是根据前一笔卖价而定下最新卖价的。假定:前一笔的成交价价格为C,最新成交价为D;则,当A<=C时,D=A;(假如前一笔成交价高过或相当于买入价,则最新成交价就是说买入价)B>=C时,D=B;(假如前一笔成交价小于或相当于卖出价,则最新成交价就是说卖出价)通俗一点讲,你挑选用对手价提交订单,那么说明如今有对手在出这一价格,大家一拍即合,单子会迅速成交;也有买卖方总数不相同的状况,那么你的单子将会要等候一下,但是这种情况总是在市场行情一瞬间抵达又立刻下降的时候非常容易产生不可以成交,通常在交易活跃性种类,用对手价交易成交速率全是较为快的。当你用最新价下单,这个最新价就是指上一笔刚刚成交的单子的价格,你等于挂这一价格排队等候成交。这时的成交速度就看当时的交易种类活跃水平了,通常在成交量大的合约,成交速度也迅速。比如现在交易价格各自是买300\卖301,最新一笔买的成交价是300,当你想购买,对手价是301,排队价是300等候他人来吃(想卖则相反),市场价的原本意义是对手价(当今能马上交易的价格),一些系统软件或软件设置为涨跌停板价格,目的是能都马上成交。撮合竟价的优势:既显示信息了公平公正,又使成交价格具备相对性持续性,防止了多余的没有规律性弹跳。三、時间优先原则同价位申请,按照申请时序决策优先选择次序。电脑上申请竟价时,按计算机主机接纳的時间排列顺序;书面形式申请竞价时,按证劵交易商收到书面形式凭据的排列顺序。四、价格优先原则较高的买入申请优先选择于较低的买入申请,较低售出申请优先选择于较高的售出申请。文章来源于网络,侵删

如何找进场定位点

发布时间:2020-01-06

交易技巧包含进、出、加、减四部分,在其中进指的是入场机会和位置。入场是交易系统中关键的第一个执行阶段,进场以前要有对行情方向的具体分析,并为此制订入场策略。有关入场的重要,相信大家都是有感受。入场不仅决策赢亏成与败,也决策了赢利空间。在价格多少位置入场,什么时候入场是一个专业方法。今日做一个专门的讲解,在讲解入场策略以前,先讲一下位置。一、位置的作用1、相较于趋势分析,形态剖析来讲,位置是唯一能明确的,在实战中更容易实际操作。任何一个价格连接点,涨与跌全是概率事件,只有位置由投资者自主挑选并决策的;2、重要位置(关键支撑位阻力位)给投资者出示潜在进场与出场的根据,进场部位与出场部位是计算成功率与赢亏比的基本,赢亏比也是评定一个机会是不是最该入场,持仓是多少的关键依据。3、关键支撑位阻力位,关键的高低点,及其交易量密集的地方体现的是市场情绪及基本面的转变,且能体现其强度。4、风控管理对策中怎么设置止损止盈?必须根据关键部位来明确,因而对关键的支撑阻力位要有保持清醒的了解。价格运行到某一个支撑位或阻力位,接下去会如何走?是提升续延原先的方位吗?我们不知道的。就如猜底猜顶一样,只是一个概率。投资者并不是圣人,更并不是预言帝,但我们能够依靠一些专用工具如指标值与K线形态判断,等候提升或拐头信号明确后再进行操作。二、四种进场策略依据在重要支撑阻力位附近入场的构思与部位不一样,分成四种进场策略;1、见位进场策略:就是说价格运作到某一支撑阻力位,不用等候交易信号出现,就入场,关键支撑位做长,阻力位看空,它是一种较为激进派的策略,初学者喜欢选用,但没办法把握,通过率较低,但赢利空间很大。2、破位入场策略:就是说价格突破某一支撑阻力位,就按原先的方向入场,即往上提升压力追多,往下跌穿支撑追空,价格一般顺着原先的方位再次涨跌,这类策略较为稳进,交易技术性较为完善的投资人常见,但赢利空间较见位入场要小。3、顶位进场策略:要是动能充足,一切支撑,阻力位都能提升,顶位入场是预估市场行情即将提升,择在中继部位入场,等候价钱提升后盈利,可用在强势市场行情的梳理环节。4、间位进场策略:价格处在既然不挨近支撑位,也不挨近阻力位,只是处在二者中间的部位,这类部位宛如悬在空中,十分不舒服。实际操作中主要表现在盲目跟风的高抛低吸,这类策略风险性巨大,且成功率较低,赢亏比不科学,一般是初学者盲目跟风入场用的策略,不值倡导,只做一般基本常识掌握。有关入场策略,文中讲解四种种类,见位进场与跌破进场应用数最多,它意味着不一样的风险等级与赢利空间,沒有优劣之分,只看是不是合适自身。文章来源于网络,侵删    

2020

01-06

如何找进场定位点

交易技巧包含进、出、加、减四部分,在其中进指的是入场机会和位置。入场是交易系统中关键的第一个执行阶段,进场以前要有对行情方向的具体分析,并为此制订入场策略。有关入场的重要,相信大家都是有感受。入场不仅决策赢亏成与败,也决策了赢利空间。在价格多少位置入场,什么时候入场是一个专业方法。今日做一个专门的讲解,在讲解入场策略以前,先讲一下位置。一、位置的作用1、相较于趋势分析,形态剖析来讲,位置是唯一能明确的,在实战中更容易实际操作。任何一个价格连接点,涨与跌全是概率事件,只有位置由投资者自主挑选并决策的;2、重要位置(关键支撑位阻力位)给投资者出示潜在进场与出场的根据,进场部位与出场部位是计算成功率与赢亏比的基本,赢亏比也是评定一个机会是不是最该入场,持仓是多少的关键依据。3、关键支撑位阻力位,关键的高低点,及其交易量密集的地方体现的是市场情绪及基本面的转变,且能体现其强度。4、风控管理对策中怎么设置止损止盈?必须根据关键部位来明确,因而对关键的支撑阻力位要有保持清醒的了解。价格运行到某一个支撑位或阻力位,接下去会如何走?是提升续延原先的方位吗?我们不知道的。就如猜底猜顶一样,只是一个概率。投资者并不是圣人,更并不是预言帝,但我们能够依靠一些专用工具如指标值与K线形态判断,等候提升或拐头信号明确后再进行操作。二、四种进场策略依据在重要支撑阻力位附近入场的构思与部位不一样,分成四种进场策略;1、见位进场策略:就是说价格运作到某一支撑阻力位,不用等候交易信号出现,就入场,关键支撑位做长,阻力位看空,它是一种较为激进派的策略,初学者喜欢选用,但没办法把握,通过率较低,但赢利空间很大。2、破位入场策略:就是说价格突破某一支撑阻力位,就按原先的方向入场,即往上提升压力追多,往下跌穿支撑追空,价格一般顺着原先的方位再次涨跌,这类策略较为稳进,交易技术性较为完善的投资人常见,但赢利空间较见位入场要小。3、顶位进场策略:要是动能充足,一切支撑,阻力位都能提升,顶位入场是预估市场行情即将提升,择在中继部位入场,等候价钱提升后盈利,可用在强势市场行情的梳理环节。4、间位进场策略:价格处在既然不挨近支撑位,也不挨近阻力位,只是处在二者中间的部位,这类部位宛如悬在空中,十分不舒服。实际操作中主要表现在盲目跟风的高抛低吸,这类策略风险性巨大,且成功率较低,赢亏比不科学,一般是初学者盲目跟风入场用的策略,不值倡导,只做一般基本常识掌握。有关入场策略,文中讲解四种种类,见位进场与跌破进场应用数最多,它意味着不一样的风险等级与赢利空间,沒有优劣之分,只看是不是合适自身。文章来源于网络,侵删    

投资者容易犯下的3种错误交易思路,看看你有过吗?

发布时间:2020-01-03

谚曰:吃一堑,长一智。长智是每个人的美好愿望。但如果每次长智都要先吃上一堑,代价未免大了些。有没有不吃堑而长智的法子呢?当然有,前车之鉴,后事之师,分析别人失败的原因,对自己终归有好处。投资者在做期货交易时,容易形成以下三种错误的思路。一、用现货的思路做期货这是大多数现货商参与期货交易初期容易犯的错误之一。用基本面来分析、判断行情发展,现货商当然比其他市场参与者更有优势。但成也萧何,败也萧何,一味地依赖现货经验操作期货当然会招致失败,毕竟期货市场不等同于现货市场。资金、市场心理往往会使期价在一定程度上远远偏离所谓的理论价值(如果真的存在理论价值的话)。另外,期货市场是对未来的预期,其涨跌在时间、节奏、幅度上都和现货市场有差异,如此一来,现货商往往是看对了行情却亏了钱。现货商在判断期货价格时总爱用当时的现货价格来衡量期货价格高低,而且经常用历史经验来衡量期货价格,只要是期货价格大大高于历史高价,就认为一定不合理,一定是偏高了。比如在2006年10月初至年底的玉米期货上涨行情中,玉米价格从1400元/吨左右上涨到近1700元/吨,东北的一些现货企业认为,前几年东北玉米现货价格一直在1400元/吨以下,这个价格显然有些不合理;另外,当年玉米种植面积大幅度增加,增产已成定局,并且养殖业持续不振,所以玉米价格应该下跌,而不是上涨。于是,东北的一些现货商在1400—1500元/吨之间大量沽空。但历史并没有重演,由于玉米深加工企业提价抢购,现货经销商囤积,出口商备货,加之国际玉米价格大幅度飚升,不仅仅是期货价格,到年底现货价格也大幅度上涨,涨至1500元/吨的近几年高价,期货则涨到近1700元/吨的高价。因此,在1400元/吨附近沽空的现货商被严重套牢。当然,在2007年4月,玉米1705又回落至1520元/吨,目前则回落至更低。但那些所谓套保的现货商早就因承受不了亏损而砍仓了。二、用长线的思路做短线这是缺乏一个相对完备的交易计划的一种表现。在做期货交易的时候,本来是根据短线上的一次突破或者某个技术指标而开的仓,但一旦出现盈利或者亏损,思想上却往往发生了变化,不设止盈或者止损目标。不设止盈,“让利润充分增长”,也许算不上太严重的错误,大不了看着利润再度缩水,最后全部消失而已。但如果不设止损,任由亏损继续扩大,则后患无穷。当出现亏损时,投资者不是依据技术上的突破或者技术指标失效而迅速止损(短线上技术分析或者技术指标失效的情况比比皆是),而是用基本面的观念、用长线的观点来解释套牢的单子,是不正确的。在任何一个点位都有人看多或者看空,都可以找出一大堆的理由去诠释行情的涨跌。但这样的由短线操作“沦为”长线持有的期货交易方式,即便最后能死里逃生,也往往是一种意外、一种幸运,更多的则是亏损愈来愈大,壮士没有及时“断臂”,最后将整个“生命”都搭进去了。三、用短线的思路做长线用短线的思路做长线,即用技术分析的方法做长线,一直以来是有很大争议的。我认为,技术分析研究的更多的是投资者心理、情绪上的变化,其在短线上、甚至中线上是有一定作用的,但在长线上则没有太多的理论依据。比如阻挡与支撑水平,在短线操作上,前一个阻挡一旦突破会成为短时间后期的支撑——因为曾经在那个点位有投资者做空赔了钱,现在行情突破了那个点,一定程度上说明上涨是有效的,这样就会有更多的投资者不愿意在那个点位上做空,于是那个点位就成了支撑。这在短线操作上是有一定道理的,因为在短线操作上,市场参与者大致相同,所面临的市场基本情况相同。而在长线操作方面就不是这样了,数月前、数年前的一个阻挡点位突破后会成为现在支撑吗?市场参与者已经大不相同,关于那个点位,眼下的市场参与者没有更多、更深刻的记忆,而且眼下的基本面环境与数月前、数年前已经大不相同。如此,再说什么阻挡与支撑水平难免有些牵强。再比如趋势线,在短线操作方面,期货价格受一个基本面利好影响,价格会沿着一定的方向上升,且往往会显示出较强的趋势性。而在长线上,要保持上升趋势,则必须不断地有利好刺激,当期货价格因受不同的利好因素上涨时,其上涨趋势的强度肯定会有所变化,在形态上已经不同于上次上涨。因而,在短线和中线上运用技术分析是有效的,而在长线上运用基本面分析法则更为有效。如果把用适合短线操作的技术分析运用于长线交易,则往往是缘木求鱼,南辕北辙。文章来源于网络,侵删

2020

01-03

投资者容易犯下的3种错误交易思路,看看你有过吗?

谚曰:吃一堑,长一智。长智是每个人的美好愿望。但如果每次长智都要先吃上一堑,代价未免大了些。有没有不吃堑而长智的法子呢?当然有,前车之鉴,后事之师,分析别人失败的原因,对自己终归有好处。投资者在做期货交易时,容易形成以下三种错误的思路。一、用现货的思路做期货这是大多数现货商参与期货交易初期容易犯的错误之一。用基本面来分析、判断行情发展,现货商当然比其他市场参与者更有优势。但成也萧何,败也萧何,一味地依赖现货经验操作期货当然会招致失败,毕竟期货市场不等同于现货市场。资金、市场心理往往会使期价在一定程度上远远偏离所谓的理论价值(如果真的存在理论价值的话)。另外,期货市场是对未来的预期,其涨跌在时间、节奏、幅度上都和现货市场有差异,如此一来,现货商往往是看对了行情却亏了钱。现货商在判断期货价格时总爱用当时的现货价格来衡量期货价格高低,而且经常用历史经验来衡量期货价格,只要是期货价格大大高于历史高价,就认为一定不合理,一定是偏高了。比如在2006年10月初至年底的玉米期货上涨行情中,玉米价格从1400元/吨左右上涨到近1700元/吨,东北的一些现货企业认为,前几年东北玉米现货价格一直在1400元/吨以下,这个价格显然有些不合理;另外,当年玉米种植面积大幅度增加,增产已成定局,并且养殖业持续不振,所以玉米价格应该下跌,而不是上涨。于是,东北的一些现货商在1400—1500元/吨之间大量沽空。但历史并没有重演,由于玉米深加工企业提价抢购,现货经销商囤积,出口商备货,加之国际玉米价格大幅度飚升,不仅仅是期货价格,到年底现货价格也大幅度上涨,涨至1500元/吨的近几年高价,期货则涨到近1700元/吨的高价。因此,在1400元/吨附近沽空的现货商被严重套牢。当然,在2007年4月,玉米1705又回落至1520元/吨,目前则回落至更低。但那些所谓套保的现货商早就因承受不了亏损而砍仓了。二、用长线的思路做短线这是缺乏一个相对完备的交易计划的一种表现。在做期货交易的时候,本来是根据短线上的一次突破或者某个技术指标而开的仓,但一旦出现盈利或者亏损,思想上却往往发生了变化,不设止盈或者止损目标。不设止盈,“让利润充分增长”,也许算不上太严重的错误,大不了看着利润再度缩水,最后全部消失而已。但如果不设止损,任由亏损继续扩大,则后患无穷。当出现亏损时,投资者不是依据技术上的突破或者技术指标失效而迅速止损(短线上技术分析或者技术指标失效的情况比比皆是),而是用基本面的观念、用长线的观点来解释套牢的单子,是不正确的。在任何一个点位都有人看多或者看空,都可以找出一大堆的理由去诠释行情的涨跌。但这样的由短线操作“沦为”长线持有的期货交易方式,即便最后能死里逃生,也往往是一种意外、一种幸运,更多的则是亏损愈来愈大,壮士没有及时“断臂”,最后将整个“生命”都搭进去了。三、用短线的思路做长线用短线的思路做长线,即用技术分析的方法做长线,一直以来是有很大争议的。我认为,技术分析研究的更多的是投资者心理、情绪上的变化,其在短线上、甚至中线上是有一定作用的,但在长线上则没有太多的理论依据。比如阻挡与支撑水平,在短线操作上,前一个阻挡一旦突破会成为短时间后期的支撑——因为曾经在那个点位有投资者做空赔了钱,现在行情突破了那个点,一定程度上说明上涨是有效的,这样就会有更多的投资者不愿意在那个点位上做空,于是那个点位就成了支撑。这在短线操作上是有一定道理的,因为在短线操作上,市场参与者大致相同,所面临的市场基本情况相同。而在长线操作方面就不是这样了,数月前、数年前的一个阻挡点位突破后会成为现在支撑吗?市场参与者已经大不相同,关于那个点位,眼下的市场参与者没有更多、更深刻的记忆,而且眼下的基本面环境与数月前、数年前已经大不相同。如此,再说什么阻挡与支撑水平难免有些牵强。再比如趋势线,在短线操作方面,期货价格受一个基本面利好影响,价格会沿着一定的方向上升,且往往会显示出较强的趋势性。而在长线上,要保持上升趋势,则必须不断地有利好刺激,当期货价格因受不同的利好因素上涨时,其上涨趋势的强度肯定会有所变化,在形态上已经不同于上次上涨。因而,在短线和中线上运用技术分析是有效的,而在长线上运用基本面分析法则更为有效。如果把用适合短线操作的技术分析运用于长线交易,则往往是缘木求鱼,南辕北辙。文章来源于网络,侵删

论顺势交易中的心得体会

发布时间:2020-01-02

市场本身是不可预测的,既然不可预测不代表不可以预期,在市场面前所有的分析只是建立在投机者以往经验或者感性化的产物,绝对不是技术至上的理念包括我也相信没有任何的必胜指标或理论,技术分析是建立在投机者们以往经验的盈利概率上形成的,技术分析的假设历史会重演但不会重复,当然预期的好坏再交易当中又是另一码事,起码分析只是开始交易的第一步。换句话说分析不是交易的全部,交易还需要太多的东西需要去自身修炼、探索,把一个亏货的经历N百遍才能知道哪里是雷区不可触犯的天规,当知道避免犯错的时候或许才能渐入盈利境地,当然技术分析修炼不过关也会很难想想为什么会实现盈利,很多的亏货们每天再想着如何准确的预测市场以及短线来回的进出生想把交易当成像一份工作一样的每天赚个几十、百块钱装兜里会踏实,当然我可能也会相信天才般的寥寥短线高手,但是投机的伙计们根据你自身周边的发现,真有这样的短线高手吗,如果没有还是不要去模仿大神们的短线境界回到重视趋势机会上来,再市场面前自己又是那么的渺小,请那些不尊重市场的伙计们或不敬畏规矩的会死的很难看。很多人在论坛或群里整天趋势趋势的,自认很无敌牛逼,又晒自己几天内交割单多么漂亮,可是要问什么是趋势,如何根据趋势交易,又说不出个一二三来,自圆其说的是交易就看和干,理念之类东西都是浮夸的。唉,怎么说呢,即便你是一位高手纸上谈兵的理论首先也得具备吧,亏货的心理有有自身不足有阴影的一面,可以理解。交易本身就是看和干这句话怎么说也没毛病,好比走势非涨即跌,当然市场状态也分为趋势与震荡,趋势交易的理念在大作手的回忆录描述里大致是这样阐述的:让利润奔跑吧,只要市场表现没有给你任何值得担心的理由,你就应该相信自己的判断,有坚持到底的勇气;每年仅有可数的几次机会,只有在这些时机才可以允许自己下场立头寸,在上述时机之外的空挡里,你应当让市场逐步酝酿下一场大幅运动。能理解趋势的含义了吗,大作手的信条也是百年后的今天无数投机伙计们的信条。也当然包括我,如果要细说趋势也分顺应与预测趋势两方面,预判周期一波周K以上的行情就足以持有一年半载的,如何再恰当的时机进场很重要,而很多短线亏货们再忙着每天不停的进出,持有一次利润没超过三天就承受不了利润的增长,跟我唠叨如何要平仓,认为落袋为安是一种安全选择。交易就是做有把握的势、确定的势,放弃似是而非的预测或短线机会,在关键的时刻踏上趋势启动的列车,截断亏损让利润奔跑,直到你认为趋势的结束。趋势交易就是敢赌大行情、敢做大行情、敢坐大行情,死捂到底的勇气与意志、投机的胆识与智慧,真正的机会不是每天都产生的,一波大行情的配合可以改变账户实质命运的交易就是好的交易。(一)、趋势交易者,你靠什么盈利?价格的涨跌形成了趋势,趋势的惯性推动价格上涨和下跌,价格的涨跌改变趋势——趋势就是这样的轮回。于是我开始了自己的趋势交易之路。慢慢的从图形中建立自己的做单规则。目前我个人认为。其实最难还是人性和情绪的自我控制。纪律和心态控制重于一切。然而,我却要不客气的指出,这一切的前提,是你必须要有一套完善、经过市场考验的交易系统,否则,就有流于空谈的危险。趋势系统框架的建成:你有了交易的框架,你知道什么时候止损,什么时候不用止损。大多数人亏损是因为止损,你乱止损,你把不用止损的单子止损了,因为不止损,当面对需要止损的单子时你不止损,死扛,并且加仓死扛,所以你大亏。一切随着交易框架的建立,得到改善。框架内交易,把市场圈到你的框架内。有了框架后,你会发现市场怎么走,您能够看懂市场了。市场怎么走,都在你的计划之中,在你的意料之中。我靠什么盈利:一句话就是,我用规则解决了止损和开仓,我用趋势解决了止盈,我用趋势诠释了概率,我用概率解决了信念,我用盈利增加信心。一套趋势做单系统,一套经过验证的稳定盈利的系统,外加交易的规则,外加资金管理,多品种,分散风险……占据概率优势,长期坚持做下去。(二)、趋势交易者的成长过程:第3年的时候形成了自己的交易理念,复盘,在图形上找到了获利的方法。但是为了把图形获利的方法,系统化和规则化,我用1年的时间,用了很多方法。中间也不断的换方法和指标摇摆不定,最后还是回到正确的路上。第4第5年的时候用了一年多时间去完善系统,细化系统,不断的和自己做斗争。第5个年头知道自己有获利的能力了。知道期货有人能盈利,技术上走出混沌状态,知道对和错,离开框架都是扯淡。期货其实不难,难的是自己。第6第7个年头:解决自己的各种心理障碍,理顺了投机带给自己的心理障碍,技术上更细化了,对市场的理解也更深刻了。十年后在框架内,自己有了更灵活的做单手法,纪律的遵守靠意识,明白期货的对错是相对的,期货获利的方法是多样性。形成了自己的对错观点,适合自己不一定适合别人。入门后的感悟入门后,要面临的人性和执行关,面对的是恐惧贪婪,面对的是自己,你会发现有两个自己,和自己打架。入门后,有了自己的系统和规则,做单有了框架。但是,由于自己的人性修炼不够,由于期货行情的不确定性,追求完美的本性,人性的复杂,行情的波动起伏。所以,即使有了系统也执行不动,执行的不彻底,所以你应该:第一,继续修炼人性,给自己足够的时间,让自己相信自己,用时间去让自己做到。第二,执行不动,追求完美的本性,会让你放弃自己辛苦建立的系统,继续追寻更完美的系统,又走出了大门。期货做到最后,越会理解人性的重要性。期货等你悟到了,会发现执行特别难。人性的问题不解决,想赚到钱特别难,一般都是盘后看,钱是离你那么的近,做不到,做的不彻底。成为一个阶段的问题,困扰着自己。期货盈利的方法是逆人性的,逆大多数人的人性的。行情怎么走?你一片茫然。心里想我真的不知道,这时候你就成了。你放弃了自己的主观思维,完全听市场的。因为你已经跳离猜行情阶段了。行情怎么走你不关心,你不知道,你真的不知道。但是,你心里知道,我知道怎么做。外盘啊,消息啊,新闻啊,主力持仓啊,等东西你根本不关心。你也关心不好,反而添乱。明日的行情怎么走,你根本不关心,晚上也不用熬夜看外盘,安心睡觉。回归十多年来看,期货学习的过程,是一个变得简单的过程,一个从技术上变简单,另一个是从心态上简单。只有做到这两个简单,期货才能真正的变简单。如果你把期货看的太复杂,那么期货就是复杂。如果你把期货看的简单一些,那么期货就是简单的。期货复杂和简单完全在于你自己。期货简单一点,无非就是上涨和下跌,2个方向。那么期货就变简单了。其实,你不需要非要知道期货投机的本质,价格波动背面,你只要知道价格是涨了还是跌了。如果你非要复杂。价格涨了,你非要弄清楚为何涨了?基本面?政策?资金?还是浙江永安买了?还是中粮平空了。你考虑的越多,越复杂。你参考的越多,越复杂。三、从简单到复杂,再从复杂到简单期货的学习历程是从简单到复杂,再从复杂到简单,大多数人只是做到了技术上的简单。技术上如何简单?找到一套自己的做单依据,能够稳定盈利的做单依据,经受过测试和实战检验,有人称之为系统有人叫规则,总之就是自己的做单依据。然后是说服自己相信他,依赖他。不要相信那些神秘战法和秘密指标的人,不过是做单的依据而已,你可以给自己的系统和指标命名“神一样的指标或上帝的手”。但是心态是复杂的,大多数人亏钱都是因为心态太复杂。大家都有这样的体会,刚开始做期货的时候,搞不好还能赚钱,稀里糊涂的赚钱了,甚至赚到大钱。过一段时间,被市场教训几次后,才发现自己的无知,于是,自己找书,到论坛上学习。结果是越学越亏,怎么做都是亏,亏损成了一种常态,直到把自己的资金亏完为止。稳定亏损是一种习惯,越做越亏,市场和自己做对一样,好像庄家看着自己单子一样,专门杀自己单子。什么造成了稳定亏损?人性,人之本性,人的本能反应。一个正常的东西在投机上就成了你的投机弱点,以及你的惯性思维和行为,一连串的因素,造成你稳定的亏损,怎么做怎么亏。人性就像地球的引力一样,捉住你,不让你的投机的梦想起飞,好像这一段时间是期货的黑暗期,一个看不到希望的,看不到光明的时间段,大多数人在这阶段被消灭了。人性的问题靠什么去解决?靠系统和规则,等你有了系统,还会发现心态的问题。心态的问题怎么解决和自我调节?等一连串的问题,需要你不断的解决。对快乐交易、轻松交易、自信的交易的向往,是一个人成熟稳定盈利的表现。期货说简单也简单,说难也难。凡是做期货5年以上,专职做期货5年以上的。你问他,你亏钱的主要原因是什么?没有一个人说是技术的原因,都会说是心态和执行。每个人都有自己的拿手的指标或信号。期货的技术并不难,难的是再往前进一步。面对亏损和止损,谁的内心都有波动,都有情绪。你要学会调节自己的心态,让亏钱变成一件快乐的事,快乐的亏钱,自信的下单。一个成熟稳定盈利的人,心胸豁达,心态平淡,对人对物都谦和。有人说做期货的人,要比大多数人多走了几个轮回,因为他走过了自己该走的路,经历死而后生的考验。所以,他心态变好和心胸变大了。期货盈利的秘密就在那些废话当中,那些正确的废话当中,因为你未有剑法,告诉你剑诀你也耍不出剑来,等你稳定盈利了,会发现,很多人盈利的理念是相通的甚至是一样的,不过是说法不同。你要有一套有效的价格跟踪系统,更重要的是良好的资金管理和风险控制机制,用“分散”而“持久”的眼光对待交易,在投机市场上长期地占有概率优势,而不是孤注一掷,这就是金融交易的全部。对于大多数人和普通人来说。只有经过5年左右的历练,才会形成自己的系统和规则才会入门,想真正的赚到钱,还需要2年左右的,把系统转化为行为的过程。所以,大多数人,普通人,想从期货上赚到钱,需要7年左右的时间,不排除有人运气好或绝顶聪明的人,或有高人指导的人,或资金充足不怕亏的人,打破这时间框架。有高人指导的话,路是最快的捷径,相当于你走过了他十几年的路程,最快上道,但最大的问题是,这样的高人,可遇不可求,看缘分。别相信那些说几个月就稳定盈利的人,如果有,就喊老婆出来看天才啊,或喊老婆出来看李刚的儿子啊,他爸是李刚,不差钱。不要相信那些期货分析师的话,不要相信期货公司经纪人的话,如果真的能赚大钱,期货这么美好赚钱的事,谁还受人家的管啊?四、六步走:从“悟道”到“大成”建立正确的趋势交易理念,到形成交易系统,再到具体成规则,然后付诸实施,不断约束自己的人性,和自己做斗争,这是一个过程。这是一个学习的过程,也是一个历练的过程,也是从复杂到简单的过程,一个人性历练的过程,一个不断完善系统规则,重塑自我的过程。当有了系统后,开仓是你的第一步,因为开仓不是错过了,就是早了,要么就是开仓后面对止损,面对亏损,就会恐惧,就会害怕,就会胆怯,而不敢入单,必须克服自己恐惧的心理。第二步是止损,止损更难,因为有可能止完损价格就回来了,有可能不止损就继续亏,怎么也做不到最佳。止损不但是亏损,更重要是对你的打击,心理的打击,你是否可以很理性的,不报复性交易?你还有再次面对开仓机会时开仓的勇气吗?止损能做好了,基本上可以做到不亏了,也是入门的标志。止损,一旦有额一套成熟的系统后,止损就变的清晰可见了:什么时候需要止损,什么时候亏损是暂时的,什么时候需要止损后可以追单。问题来了,如果不给你机会止损呢?例如,机构采取极端的手段,开盘大幅高开或低开,或者大幅跳水,让你来不及止损。人一旦止损失控,就会有一种赌,放手一搏,任其亏损不断的扩大的,最后是情绪奔溃额。你开始后悔,后悔未能及时止损。止损在你心目中变的重要起来了,于是有点价格的反弹,你就会止损了。这就是人家机构想要的结果,洗盘。问题又来了,就是来回的止损,这也是很多人的问题,刚止损,价格就回来了;不止损,反而不亏。止损是不可避免的,因为谁也不可能都对。想赚钱,只有靠少止损多止盈,或者小止损大盈利。最后,遇到极端的行情要有应对的手段。 所以,一旦解决了止损的问题,证明你的系统也完善起来了,止损能做到了,执行了,也就会不亏了,也代表入门了。你只要过了第一步和第二步,会发现,“哎,你基本上能做到不亏了”,你慢慢的就自信起来了,亏损时,你一样的有自信,甚至你能把止损变成盈利了。第三步,就是有耐心,你可以耐心的好几天都不开一单,一但捉住机会,你可以连续的出击,你找到所谓的节奏了,你可以等待止损最小的开仓机会,面对止损你可以毫不犹豫的就砍了,你不但不心痛,反而很高兴。这些都是心理成熟的过程的一点片段,也是我真实的心理感受和过程。五、完善系统,重塑自我,知行合一需要一个过程顺自己能做到的势,顺自己能亏的起的势。十多年来,像猴子掰玉米一样,把市面上的各种技术和方法试了一遍。前5年是“找规则,形成系统”的过程,经历了稳定亏,到小亏,到不亏,到小赢,那是一步一步的走过来的;经历了,凭感觉做,找系统乱作,最后不断的沉淀,形成了自己的趋势做单系统。五年后,等你有了自己的系统和规则后,会发现,自己还是不能真正的赚钱,因为自己做不到。这时候面临的是执行关,开始我很迷茫。大多数都未能过自己的止损心理关;其次是,持仓的心理障碍,面对行情的涨跌起伏,自己老是随意改变自己;再者是止盈心理障碍,有时候,发现止盈比止损还难。于是到各论坛看看别人是怎么过这一关的,当中也看了很多书。后来你会释然了,同样需要时间,这些心理障碍,随你技术不断的细化,规则不断的完善,系统不断的完善,时间会改变你,从开始的下单手哆嗦,隔夜单睡不着觉,到最后下单后好几天不用看。从知道到做到,需要重塑自己的交易行为,同样需要过程。既然是过程,中间做不到和犯错误是必然的。从有意识控制自己,到最后无意识的控制自己,只要下了和自己规则系统不符的单子,自己就很难受。期货的规则执行过程,也是说服自己内心的过程,不断的说服自己,让自己越来越好;人性的修炼从止损和止盈开始,心甘情愿的亏,理直气壮的赢,期货就是一个解决投机带给你各种心理障碍的过程,也是重塑自己行为的过程。对于大多数人和普通人来说,只有经过至少5年左右的历练,才会形成自己的系统和规则才会入门。想真正的赚到钱,还需要2年左右的,把系统转化为行为的过程。所以,大多数人,普通人。想从期货上赚到钱,需要7年左右的时间,不排除有人运气好和聪明的人,或有人指导的人,或资金充足不怕亏的人,打破这时间框架。经过这么多年,现在感觉技术越来越简单,心态也慢慢的简单,现在是能等,敢追,敢止损,能盈利, 做单越来越成熟了。建立正确的趋势交易理念,到形成交易系统,再到具体成规则,然后付诸实施,不断约束自己的人性,和自己做斗争,这是一个过程,这是一个学习的过程,也是一个历练的过程,也是从复杂到简单的过程,一个人性历练的过程。一个不断完善系统规则,重塑自我的过程。每一个人都喊顺势交易,但也很少人能够盈利,我们需要从逻辑层面上思考交易的成败,我就说一下个人这么多年的心得和体会。1、首先我们要明白什么是势,势就是对图形的简单归纳,判断图形是向上还是向下。但仅仅会判断图形的方向根本不够。2、要做交易,我们就要有止损,这个止损要在波幅之外。3、现在的前提是,交易者已经判断对了势,判断对了方向。对于盈亏比交易者来说,如果你的入场点在图形的中心点之上,那么你的盈亏比是1:1,长期来看,你的止赢会超过你的止损。涨势中,如果你的入场点远高过中心点,那么你的盈亏比就大于1,长期来看,你更加可能赢,但入场机会就少了很多。如果你的入场点在中心点之下,那么你的盈亏比就小于1,长期来看你就会输,即使你顺势了。也就是说,对于盈亏比选手,即使你判断对势,即使你顺势交易,如果你的入场点在中心点之下,顺势交易的你一样会死。能否赢的关键是你能不能判断对图形,在图形的上半部边缘入场,在中心点之上入场。否则你即使顺势交易,一样会死。4、能够判断势,能够入场在中心点之上,就一定能赢吗?答案是否定的。如果你的止损太小,不能在图形波幅之外,或者说你选择入场的图形的波幅经常性的超过了你的止损,你仍然会输。所以赢的前提是,你要有足够的图形波幅判断能力,要有足够的止损。止损太小,如果对入仓时机的把握能力不行,经常止损也不行。很多人在这一根本道路上错了,所以没有可能胜出,无论他如何努力。止损代表的是你将来可以放大赢利的能力,市场在整体上对止损大小有控制。过大的杠杆只能对应极小止损,如果入仓时机不好,入仓能力不佳,极小止损的结果是是输,所以大杠杆必输,过小止损必输。不是交易能力的问题,而是根本上错了,就像试图打破能量守恒一样,根本没有机会。大多数交易者没有办法明白,大杠杆小止损稳定赢利可以消灭市场。选择了大杠杆或者小止损,都意味试图打破守恒定律。5、因为点差的关系,如果交易图形波幅过小,那么中心点就离边缘点太近,这样你的高于中心点概率就太低。所以,过频交易和极短线交易没有办法获胜。除非你能找到市场的BUG.,利用确定性,利用概率获取胜利。也就是说,过频交易和极短线交易,因为点差的原因,即使顺势了,也会死。6、有趋势理念,但没有做趋势的能力,照样死。光有正确的投资理念,还远远不够。以价值投资为例,价值投资的理念是最正宗、最正确的理念,因为从科学逻辑上讲,它最符合科学,逻辑性最强。但是,如果你没有价值投资的能力,照样是死。价值投资要求的条件很高, 你必须有高度的眼光和渊博的知识,以及严密科学的逻辑思维,还有一些客观的条件,能够获得这个企业的尽可能多的真实信息。巴菲特做价值投资之所以能成功,更关键的是因为他每日都读书,知识极渊博,前瞻性眼光很好,经常和上市公司的CEO、董事长一起吃饭,能及时了解企业的真实情况,等等。但是大多人只看上了 他的价值投资理念,而没有看到他有价值投资的能力。国内的基金经理都一个个高喊价值投资,一个比一个喊的响,深怕别人不知道自己是做价值投资的, 但能挖掘出 有价值投资企业的能力和眼光不行,所以整体业绩不佳,他们虽然有正确的理念,但没有价值投资的能力。如同 做趋势一样,你是做趋势,趋势理念很正确,但是你没有做趋势的能力,也是死。顺势的能力,包括用什么工具来判断趋势,什么进,什么时候出,等等, 这些都需要扎实的技术分析理论和体系,以及配套的仓位管理、加减仓策略,等等。上面的若干种死法就顺势交易失败的汇总。逆势必败,但顺势的绝大部分也会失败。我的观点很简单,上帝是公平的,要想在这个市场收获,你需要具备的能力和努力远远超出你的想象,而不是说你顺势你就会赢。文章来源于网络,侵删

2020

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论顺势交易中的心得体会

市场本身是不可预测的,既然不可预测不代表不可以预期,在市场面前所有的分析只是建立在投机者以往经验或者感性化的产物,绝对不是技术至上的理念包括我也相信没有任何的必胜指标或理论,技术分析是建立在投机者们以往经验的盈利概率上形成的,技术分析的假设历史会重演但不会重复,当然预期的好坏再交易当中又是另一码事,起码分析只是开始交易的第一步。换句话说分析不是交易的全部,交易还需要太多的东西需要去自身修炼、探索,把一个亏货的经历N百遍才能知道哪里是雷区不可触犯的天规,当知道避免犯错的时候或许才能渐入盈利境地,当然技术分析修炼不过关也会很难想想为什么会实现盈利,很多的亏货们每天再想着如何准确的预测市场以及短线来回的进出生想把交易当成像一份工作一样的每天赚个几十、百块钱装兜里会踏实,当然我可能也会相信天才般的寥寥短线高手,但是投机的伙计们根据你自身周边的发现,真有这样的短线高手吗,如果没有还是不要去模仿大神们的短线境界回到重视趋势机会上来,再市场面前自己又是那么的渺小,请那些不尊重市场的伙计们或不敬畏规矩的会死的很难看。很多人在论坛或群里整天趋势趋势的,自认很无敌牛逼,又晒自己几天内交割单多么漂亮,可是要问什么是趋势,如何根据趋势交易,又说不出个一二三来,自圆其说的是交易就看和干,理念之类东西都是浮夸的。唉,怎么说呢,即便你是一位高手纸上谈兵的理论首先也得具备吧,亏货的心理有有自身不足有阴影的一面,可以理解。交易本身就是看和干这句话怎么说也没毛病,好比走势非涨即跌,当然市场状态也分为趋势与震荡,趋势交易的理念在大作手的回忆录描述里大致是这样阐述的:让利润奔跑吧,只要市场表现没有给你任何值得担心的理由,你就应该相信自己的判断,有坚持到底的勇气;每年仅有可数的几次机会,只有在这些时机才可以允许自己下场立头寸,在上述时机之外的空挡里,你应当让市场逐步酝酿下一场大幅运动。能理解趋势的含义了吗,大作手的信条也是百年后的今天无数投机伙计们的信条。也当然包括我,如果要细说趋势也分顺应与预测趋势两方面,预判周期一波周K以上的行情就足以持有一年半载的,如何再恰当的时机进场很重要,而很多短线亏货们再忙着每天不停的进出,持有一次利润没超过三天就承受不了利润的增长,跟我唠叨如何要平仓,认为落袋为安是一种安全选择。交易就是做有把握的势、确定的势,放弃似是而非的预测或短线机会,在关键的时刻踏上趋势启动的列车,截断亏损让利润奔跑,直到你认为趋势的结束。趋势交易就是敢赌大行情、敢做大行情、敢坐大行情,死捂到底的勇气与意志、投机的胆识与智慧,真正的机会不是每天都产生的,一波大行情的配合可以改变账户实质命运的交易就是好的交易。(一)、趋势交易者,你靠什么盈利?价格的涨跌形成了趋势,趋势的惯性推动价格上涨和下跌,价格的涨跌改变趋势——趋势就是这样的轮回。于是我开始了自己的趋势交易之路。慢慢的从图形中建立自己的做单规则。目前我个人认为。其实最难还是人性和情绪的自我控制。纪律和心态控制重于一切。然而,我却要不客气的指出,这一切的前提,是你必须要有一套完善、经过市场考验的交易系统,否则,就有流于空谈的危险。趋势系统框架的建成:你有了交易的框架,你知道什么时候止损,什么时候不用止损。大多数人亏损是因为止损,你乱止损,你把不用止损的单子止损了,因为不止损,当面对需要止损的单子时你不止损,死扛,并且加仓死扛,所以你大亏。一切随着交易框架的建立,得到改善。框架内交易,把市场圈到你的框架内。有了框架后,你会发现市场怎么走,您能够看懂市场了。市场怎么走,都在你的计划之中,在你的意料之中。我靠什么盈利:一句话就是,我用规则解决了止损和开仓,我用趋势解决了止盈,我用趋势诠释了概率,我用概率解决了信念,我用盈利增加信心。一套趋势做单系统,一套经过验证的稳定盈利的系统,外加交易的规则,外加资金管理,多品种,分散风险……占据概率优势,长期坚持做下去。(二)、趋势交易者的成长过程:第3年的时候形成了自己的交易理念,复盘,在图形上找到了获利的方法。但是为了把图形获利的方法,系统化和规则化,我用1年的时间,用了很多方法。中间也不断的换方法和指标摇摆不定,最后还是回到正确的路上。第4第5年的时候用了一年多时间去完善系统,细化系统,不断的和自己做斗争。第5个年头知道自己有获利的能力了。知道期货有人能盈利,技术上走出混沌状态,知道对和错,离开框架都是扯淡。期货其实不难,难的是自己。第6第7个年头:解决自己的各种心理障碍,理顺了投机带给自己的心理障碍,技术上更细化了,对市场的理解也更深刻了。十年后在框架内,自己有了更灵活的做单手法,纪律的遵守靠意识,明白期货的对错是相对的,期货获利的方法是多样性。形成了自己的对错观点,适合自己不一定适合别人。入门后的感悟入门后,要面临的人性和执行关,面对的是恐惧贪婪,面对的是自己,你会发现有两个自己,和自己打架。入门后,有了自己的系统和规则,做单有了框架。但是,由于自己的人性修炼不够,由于期货行情的不确定性,追求完美的本性,人性的复杂,行情的波动起伏。所以,即使有了系统也执行不动,执行的不彻底,所以你应该:第一,继续修炼人性,给自己足够的时间,让自己相信自己,用时间去让自己做到。第二,执行不动,追求完美的本性,会让你放弃自己辛苦建立的系统,继续追寻更完美的系统,又走出了大门。期货做到最后,越会理解人性的重要性。期货等你悟到了,会发现执行特别难。人性的问题不解决,想赚到钱特别难,一般都是盘后看,钱是离你那么的近,做不到,做的不彻底。成为一个阶段的问题,困扰着自己。期货盈利的方法是逆人性的,逆大多数人的人性的。行情怎么走?你一片茫然。心里想我真的不知道,这时候你就成了。你放弃了自己的主观思维,完全听市场的。因为你已经跳离猜行情阶段了。行情怎么走你不关心,你不知道,你真的不知道。但是,你心里知道,我知道怎么做。外盘啊,消息啊,新闻啊,主力持仓啊,等东西你根本不关心。你也关心不好,反而添乱。明日的行情怎么走,你根本不关心,晚上也不用熬夜看外盘,安心睡觉。回归十多年来看,期货学习的过程,是一个变得简单的过程,一个从技术上变简单,另一个是从心态上简单。只有做到这两个简单,期货才能真正的变简单。如果你把期货看的太复杂,那么期货就是复杂。如果你把期货看的简单一些,那么期货就是简单的。期货复杂和简单完全在于你自己。期货简单一点,无非就是上涨和下跌,2个方向。那么期货就变简单了。其实,你不需要非要知道期货投机的本质,价格波动背面,你只要知道价格是涨了还是跌了。如果你非要复杂。价格涨了,你非要弄清楚为何涨了?基本面?政策?资金?还是浙江永安买了?还是中粮平空了。你考虑的越多,越复杂。你参考的越多,越复杂。三、从简单到复杂,再从复杂到简单期货的学习历程是从简单到复杂,再从复杂到简单,大多数人只是做到了技术上的简单。技术上如何简单?找到一套自己的做单依据,能够稳定盈利的做单依据,经受过测试和实战检验,有人称之为系统有人叫规则,总之就是自己的做单依据。然后是说服自己相信他,依赖他。不要相信那些神秘战法和秘密指标的人,不过是做单的依据而已,你可以给自己的系统和指标命名“神一样的指标或上帝的手”。但是心态是复杂的,大多数人亏钱都是因为心态太复杂。大家都有这样的体会,刚开始做期货的时候,搞不好还能赚钱,稀里糊涂的赚钱了,甚至赚到大钱。过一段时间,被市场教训几次后,才发现自己的无知,于是,自己找书,到论坛上学习。结果是越学越亏,怎么做都是亏,亏损成了一种常态,直到把自己的资金亏完为止。稳定亏损是一种习惯,越做越亏,市场和自己做对一样,好像庄家看着自己单子一样,专门杀自己单子。什么造成了稳定亏损?人性,人之本性,人的本能反应。一个正常的东西在投机上就成了你的投机弱点,以及你的惯性思维和行为,一连串的因素,造成你稳定的亏损,怎么做怎么亏。人性就像地球的引力一样,捉住你,不让你的投机的梦想起飞,好像这一段时间是期货的黑暗期,一个看不到希望的,看不到光明的时间段,大多数人在这阶段被消灭了。人性的问题靠什么去解决?靠系统和规则,等你有了系统,还会发现心态的问题。心态的问题怎么解决和自我调节?等一连串的问题,需要你不断的解决。对快乐交易、轻松交易、自信的交易的向往,是一个人成熟稳定盈利的表现。期货说简单也简单,说难也难。凡是做期货5年以上,专职做期货5年以上的。你问他,你亏钱的主要原因是什么?没有一个人说是技术的原因,都会说是心态和执行。每个人都有自己的拿手的指标或信号。期货的技术并不难,难的是再往前进一步。面对亏损和止损,谁的内心都有波动,都有情绪。你要学会调节自己的心态,让亏钱变成一件快乐的事,快乐的亏钱,自信的下单。一个成熟稳定盈利的人,心胸豁达,心态平淡,对人对物都谦和。有人说做期货的人,要比大多数人多走了几个轮回,因为他走过了自己该走的路,经历死而后生的考验。所以,他心态变好和心胸变大了。期货盈利的秘密就在那些废话当中,那些正确的废话当中,因为你未有剑法,告诉你剑诀你也耍不出剑来,等你稳定盈利了,会发现,很多人盈利的理念是相通的甚至是一样的,不过是说法不同。你要有一套有效的价格跟踪系统,更重要的是良好的资金管理和风险控制机制,用“分散”而“持久”的眼光对待交易,在投机市场上长期地占有概率优势,而不是孤注一掷,这就是金融交易的全部。对于大多数人和普通人来说。只有经过5年左右的历练,才会形成自己的系统和规则才会入门,想真正的赚到钱,还需要2年左右的,把系统转化为行为的过程。所以,大多数人,普通人,想从期货上赚到钱,需要7年左右的时间,不排除有人运气好或绝顶聪明的人,或有高人指导的人,或资金充足不怕亏的人,打破这时间框架。有高人指导的话,路是最快的捷径,相当于你走过了他十几年的路程,最快上道,但最大的问题是,这样的高人,可遇不可求,看缘分。别相信那些说几个月就稳定盈利的人,如果有,就喊老婆出来看天才啊,或喊老婆出来看李刚的儿子啊,他爸是李刚,不差钱。不要相信那些期货分析师的话,不要相信期货公司经纪人的话,如果真的能赚大钱,期货这么美好赚钱的事,谁还受人家的管啊?四、六步走:从“悟道”到“大成”建立正确的趋势交易理念,到形成交易系统,再到具体成规则,然后付诸实施,不断约束自己的人性,和自己做斗争,这是一个过程。这是一个学习的过程,也是一个历练的过程,也是从复杂到简单的过程,一个人性历练的过程,一个不断完善系统规则,重塑自我的过程。当有了系统后,开仓是你的第一步,因为开仓不是错过了,就是早了,要么就是开仓后面对止损,面对亏损,就会恐惧,就会害怕,就会胆怯,而不敢入单,必须克服自己恐惧的心理。第二步是止损,止损更难,因为有可能止完损价格就回来了,有可能不止损就继续亏,怎么也做不到最佳。止损不但是亏损,更重要是对你的打击,心理的打击,你是否可以很理性的,不报复性交易?你还有再次面对开仓机会时开仓的勇气吗?止损能做好了,基本上可以做到不亏了,也是入门的标志。止损,一旦有额一套成熟的系统后,止损就变的清晰可见了:什么时候需要止损,什么时候亏损是暂时的,什么时候需要止损后可以追单。问题来了,如果不给你机会止损呢?例如,机构采取极端的手段,开盘大幅高开或低开,或者大幅跳水,让你来不及止损。人一旦止损失控,就会有一种赌,放手一搏,任其亏损不断的扩大的,最后是情绪奔溃额。你开始后悔,后悔未能及时止损。止损在你心目中变的重要起来了,于是有点价格的反弹,你就会止损了。这就是人家机构想要的结果,洗盘。问题又来了,就是来回的止损,这也是很多人的问题,刚止损,价格就回来了;不止损,反而不亏。止损是不可避免的,因为谁也不可能都对。想赚钱,只有靠少止损多止盈,或者小止损大盈利。最后,遇到极端的行情要有应对的手段。 所以,一旦解决了止损的问题,证明你的系统也完善起来了,止损能做到了,执行了,也就会不亏了,也代表入门了。你只要过了第一步和第二步,会发现,“哎,你基本上能做到不亏了”,你慢慢的就自信起来了,亏损时,你一样的有自信,甚至你能把止损变成盈利了。第三步,就是有耐心,你可以耐心的好几天都不开一单,一但捉住机会,你可以连续的出击,你找到所谓的节奏了,你可以等待止损最小的开仓机会,面对止损你可以毫不犹豫的就砍了,你不但不心痛,反而很高兴。这些都是心理成熟的过程的一点片段,也是我真实的心理感受和过程。五、完善系统,重塑自我,知行合一需要一个过程顺自己能做到的势,顺自己能亏的起的势。十多年来,像猴子掰玉米一样,把市面上的各种技术和方法试了一遍。前5年是“找规则,形成系统”的过程,经历了稳定亏,到小亏,到不亏,到小赢,那是一步一步的走过来的;经历了,凭感觉做,找系统乱作,最后不断的沉淀,形成了自己的趋势做单系统。五年后,等你有了自己的系统和规则后,会发现,自己还是不能真正的赚钱,因为自己做不到。这时候面临的是执行关,开始我很迷茫。大多数都未能过自己的止损心理关;其次是,持仓的心理障碍,面对行情的涨跌起伏,自己老是随意改变自己;再者是止盈心理障碍,有时候,发现止盈比止损还难。于是到各论坛看看别人是怎么过这一关的,当中也看了很多书。后来你会释然了,同样需要时间,这些心理障碍,随你技术不断的细化,规则不断的完善,系统不断的完善,时间会改变你,从开始的下单手哆嗦,隔夜单睡不着觉,到最后下单后好几天不用看。从知道到做到,需要重塑自己的交易行为,同样需要过程。既然是过程,中间做不到和犯错误是必然的。从有意识控制自己,到最后无意识的控制自己,只要下了和自己规则系统不符的单子,自己就很难受。期货的规则执行过程,也是说服自己内心的过程,不断的说服自己,让自己越来越好;人性的修炼从止损和止盈开始,心甘情愿的亏,理直气壮的赢,期货就是一个解决投机带给你各种心理障碍的过程,也是重塑自己行为的过程。对于大多数人和普通人来说,只有经过至少5年左右的历练,才会形成自己的系统和规则才会入门。想真正的赚到钱,还需要2年左右的,把系统转化为行为的过程。所以,大多数人,普通人。想从期货上赚到钱,需要7年左右的时间,不排除有人运气好和聪明的人,或有人指导的人,或资金充足不怕亏的人,打破这时间框架。经过这么多年,现在感觉技术越来越简单,心态也慢慢的简单,现在是能等,敢追,敢止损,能盈利, 做单越来越成熟了。建立正确的趋势交易理念,到形成交易系统,再到具体成规则,然后付诸实施,不断约束自己的人性,和自己做斗争,这是一个过程,这是一个学习的过程,也是一个历练的过程,也是从复杂到简单的过程,一个人性历练的过程。一个不断完善系统规则,重塑自我的过程。每一个人都喊顺势交易,但也很少人能够盈利,我们需要从逻辑层面上思考交易的成败,我就说一下个人这么多年的心得和体会。1、首先我们要明白什么是势,势就是对图形的简单归纳,判断图形是向上还是向下。但仅仅会判断图形的方向根本不够。2、要做交易,我们就要有止损,这个止损要在波幅之外。3、现在的前提是,交易者已经判断对了势,判断对了方向。对于盈亏比交易者来说,如果你的入场点在图形的中心点之上,那么你的盈亏比是1:1,长期来看,你的止赢会超过你的止损。涨势中,如果你的入场点远高过中心点,那么你的盈亏比就大于1,长期来看,你更加可能赢,但入场机会就少了很多。如果你的入场点在中心点之下,那么你的盈亏比就小于1,长期来看你就会输,即使你顺势了。也就是说,对于盈亏比选手,即使你判断对势,即使你顺势交易,如果你的入场点在中心点之下,顺势交易的你一样会死。能否赢的关键是你能不能判断对图形,在图形的上半部边缘入场,在中心点之上入场。否则你即使顺势交易,一样会死。4、能够判断势,能够入场在中心点之上,就一定能赢吗?答案是否定的。如果你的止损太小,不能在图形波幅之外,或者说你选择入场的图形的波幅经常性的超过了你的止损,你仍然会输。所以赢的前提是,你要有足够的图形波幅判断能力,要有足够的止损。止损太小,如果对入仓时机的把握能力不行,经常止损也不行。很多人在这一根本道路上错了,所以没有可能胜出,无论他如何努力。止损代表的是你将来可以放大赢利的能力,市场在整体上对止损大小有控制。过大的杠杆只能对应极小止损,如果入仓时机不好,入仓能力不佳,极小止损的结果是是输,所以大杠杆必输,过小止损必输。不是交易能力的问题,而是根本上错了,就像试图打破能量守恒一样,根本没有机会。大多数交易者没有办法明白,大杠杆小止损稳定赢利可以消灭市场。选择了大杠杆或者小止损,都意味试图打破守恒定律。5、因为点差的关系,如果交易图形波幅过小,那么中心点就离边缘点太近,这样你的高于中心点概率就太低。所以,过频交易和极短线交易没有办法获胜。除非你能找到市场的BUG.,利用确定性,利用概率获取胜利。也就是说,过频交易和极短线交易,因为点差的原因,即使顺势了,也会死。6、有趋势理念,但没有做趋势的能力,照样死。光有正确的投资理念,还远远不够。以价值投资为例,价值投资的理念是最正宗、最正确的理念,因为从科学逻辑上讲,它最符合科学,逻辑性最强。但是,如果你没有价值投资的能力,照样是死。价值投资要求的条件很高, 你必须有高度的眼光和渊博的知识,以及严密科学的逻辑思维,还有一些客观的条件,能够获得这个企业的尽可能多的真实信息。巴菲特做价值投资之所以能成功,更关键的是因为他每日都读书,知识极渊博,前瞻性眼光很好,经常和上市公司的CEO、董事长一起吃饭,能及时了解企业的真实情况,等等。但是大多人只看上了 他的价值投资理念,而没有看到他有价值投资的能力。国内的基金经理都一个个高喊价值投资,一个比一个喊的响,深怕别人不知道自己是做价值投资的, 但能挖掘出 有价值投资企业的能力和眼光不行,所以整体业绩不佳,他们虽然有正确的理念,但没有价值投资的能力。如同 做趋势一样,你是做趋势,趋势理念很正确,但是你没有做趋势的能力,也是死。顺势的能力,包括用什么工具来判断趋势,什么进,什么时候出,等等, 这些都需要扎实的技术分析理论和体系,以及配套的仓位管理、加减仓策略,等等。上面的若干种死法就顺势交易失败的汇总。逆势必败,但顺势的绝大部分也会失败。我的观点很简单,上帝是公平的,要想在这个市场收获,你需要具备的能力和努力远远超出你的想象,而不是说你顺势你就会赢。文章来源于网络,侵删

你拥有的,是真实的“交易系统”还是形式上的“交易系统”?

发布时间:2019-12-31

在交易圈里,经常听到类似的感慨:“我至今没有一套自己的交易系统”,或是“我有个很棒的交易系统,但是我管不住自己,就是无法遵守纪律、始终如一地坚持它”。赚不到钱、赔钱、甚至不敢做交易,总之交易中一切不幸,似乎都可以归咎于“没有自己的交易系统”、“不能坚持自己的交易系统”。相应地,找到了有效地交易系统、坚持这个系统,似乎就可以解决一切问题。真的吗?其实,只要如实地观察人们的交易行为,就会发现一个截然相反的事实:事实上,每个交易者都有自己的交易系统;每个交易者都惊人顽固地坚持着自己的交易系统;而且,这个交易系统并不是“寻找”来的,而是自始就根植于每个交易者“体内”。不是吗?比如,在交易中“被套”的人,他的“被套”通常是“习惯性”的。场景可以不同,结果却总是“被套”。更重要的是,导致他“被套”的心理机制、“被套”带来的心理感受总是一般无二。其他错误,诸如:错失机会——眼睁睁看着交易品种沿着他预期的方向远去,却始终扣不动扳机;过度交易——承担过大的风险或交易频率过高等等,也是如此,一个交易者一旦犯过某种错误,就倾向于一而再、再而三地重犯。这里似乎有一种“强迫性”重复的行为模式——同样的剧情、相同的心理感受,反复地、准确地再现。仿佛冥冥中有一种力量,牵着这个人不断地跳进“同一个”陷阱。对此,《股票作手回忆录》的描述是很传神的:当你把某些错误和失败联系在一起的时候,不会渴望还有第二次。但是,我会告诉你一些奇怪的事情:股票投机客有时候会明知自己在犯错而仍然犯错。犯了错误之后,他会问自己为什么会犯错,惩罚的痛苦结束后,又经过很长一段时间的冷静思考,他可能知道自己如何犯下错误,也知道什么时候,在交易中的那个特定环节会犯错,但是不知道为什么会犯错。当然,如果一个人既聪明又幸运,他不会两次犯同样的错误。但是他会犯下“原始错误”上万个“兄弟”或“表亲”中的任何一种。错误这个家族成员非常庞大,因此你想知道你可能做什么蠢事时,总有一个错误在你旁边。——摘自《股票作手回忆录》第十章"所谓“原始错误有上万个兄弟或表亲”,实质上就是一个错误,只是外在形式稍有不同。如果用系统交易的标准来评价这种事,可以说:① 每个犯错误的交易者,都有自己的交易系统。虽然交易者本人并没有意识到它,更谈不上清晰地表述它,但是这个交易系统一定是极其明确的,否则,不可能一再准确地“复制”结果。② 就交易系统执行来说,这些交易者是非常遵守纪律并且始终如一的——坚持被套、坚持错过机会、坚持过度交易……③ 这种交易系统并非来自“设计”,不必费事“寻找”,就自然根植于交易者“体内”。这三点恰恰是系统交易的特征所在,是每个系统交易者梦寐以求的东西!因此,不妨就把这种交易系统称作“真实的”交易系统,只是人们不习惯这种说法。与之相对应的,是“形式上的”交易系统,或者说是“设计出来的”交易系统。就象当年炼金术士摸索配方一样,一代代交易者孜孜以求地寻找着“有效”的交易系统,希望藉此改善交易业绩。这种“寻宝”工作,一百年前是利用纸、笔做的,现在则用计算机来做。装备更厉害了,不过性质没有不同——都是在设计“形式上的交易系统”。这种“寻宝”工作的实际效果大多并不理想。因为,建立交易系统,真正的难点并不在于“找到”一套有效的系统,而是能否在真实的交易环境下实际执行已经“找到”的系统。换言之,能否遵守纪律,才是关键所在。而所谓“不能遵守纪律”,实质就是“形式上的交易系统”与“真实的交易系统”相抵触。那么,能否凭借意志力,强迫自己“遵守纪律”,执行经测试证明有效的交易系统呢?正这是许多系统交易者准备或者正在做的事情。对此,勒庞在《乌合之众》(The Corwd)中的一段话是很有启发性的:"传统代表着过去的观念、欲望和感情。它们是种族综合作用的产物,并且对我们发挥着巨大影响。许多政客同上个世纪的学究们相比,仍然高明不了多少,他们相信社会能够和自己的过去决裂,完全遵照理性之光所指引的惟一道路前进。支配着人们的是传统,当他们形成群体时,就更是如此。他们能够轻易地给传统造成的变化,如我一再指出的那样,仅仅是一些名称和外在形式而已。没有对这些传统的破坏,进步也是不可能的。如果一个民族使自己的习俗变得过于牢固,它便不会再发生变化。在这种情况下,暴力革命也没多少用处,因为由此造成的结果,或者是打碎的锁链被重新拼接在一起,让整个过去原封不动地再现,或者是……上个世纪末,教堂被毁,僧侣们或是被驱逐出国,或是殒命于断头台,人们也许认为,旧日的宗教观念已经威力尽失。但是没过几年,为了顺应普遍的要求,遭禁的公开礼拜制度便又建立起来了,被暂时消灭的旧传统,又恢复了昔日的影响。最不受怀疑的偶像,并不住在庙堂之上,也不是宫廷里那些最专制的暴君,他们转瞬之间就可以被人打碎。支配着我们内心最深处的自我的,是那些看不见的主人,它可以安全地避开一切反叛。——摘自《乌合之众》第二章"对民族如此,对个人也是一样。把勒庞的话套用在交易上:许多系统交易者同上个世纪的同行相比,仍然高明不了多少,他们相信依靠一套机械的交易系统就能够和自己的过去决裂,完全遵照理性之光所指引的惟一道路前进。事实上,对许多交易者来说,机械交易系统带来的改变,往往仅仅是一些名词和外在形式而已。支配着交易者实际行为的,仍然是他/她的“真实交易系统”。在这个问题上,意志的强制没有多少用处,打碎的锁链会被重新拼接在一起,让整个过去原封不动地再现。最不受怀疑的权威,并不住在计算机程序之中,也不是交易者的意志力,这些东西转瞬之间就可以被打碎。支配着我们内心最深处的自我的,是那些看不见的主人,“真实交易系统”可以安全地避开一切“反叛”。简而言之,它会卷土重来!无意识的力量一旦被意志的决心所阻碍,就马上另寻出路。的确,交易者可以凭借自制力在一段时期内“遵守纪律”,避免犯那些曾经一再犯下的错误。但是,只要深入观察他/她的生活,就不难发现:在这段时期,他们虽然“在交易上”不再被套、不再错失机会、不再过度交易……,但是,在生活其他领域却变本加厉地被套、错失机会、“过度交易”……。他们为这些“错误”付出的代价非但没有减轻,相反,往往是代价更为惨重。战场“暂时”从交易转移到了其他地方,而结果仍然是“得不偿失”。真的如此耸人听闻?不妨实际观察一下!一种“错误”,绝不会仅仅局限于交易或其他某个特定的生活领域,相反,它贯穿于一个人整个生活方式之中。从来只是场景不同,基本模式总是一样的——剧情是一样的、心理感受也是一样。一个被套的交易者,在职业选择上也会被套,在婚姻关系上也会被套;一个错失机会的交易者,在职业选择上也会错失机会,在婚姻上也会错失机会;一个过度交易者,在职业选择上也会倾向于豪赌和见异思迁,在婚姻关系上同样是豪赌和见异思迁;一个始终在“准备”、在学习,希望等到一切条件都已完美,排除一切失败可能才肯开始,因而一直在“测试”系统、模拟交易,却迟迟不能做真实交易的人,无论在职业上还是在婚姻上,也必然始终在“准备”,却永远不能“扣动扳机”,永远不会为自己的理想采取过任何实际行动。一个在生活中没有勇气跟踪趋势、没有信心依靠自己随机应变的人,你不能指望他在交易中转而去跟踪趋势;一个在生活中喜欢控制别人、控制局面的人,你不能指望他在交易中不试图控制市场,不试图证明自己比别人更高明;一个在生活中不能接受损失的人,你不能指望他在交易中坦然地接受损失;一个在生活中患得患失的人,你不能指望他在交易中不在乎金钱;一个在生活中不能和生命和变化和谐相处的人,你不能指望他在交易中和市场“亲密无间”……所谓“真实的”交易系统,其实就是一个人独特生活方式、独特行为模式在交易领域的自然流露。所谓“找到适合自己的交易系统”,就是在交易系统与生活方式之间实现和谐。交易系统的设计与测试,如果忽略了交易者本身,是不完整的,也是没有实际意义的。股市及期货交易能让生活富足也能让财产缩水,做交易时一定要控制好风险,保住本金才是最重要的。没有一套嬴利方法技巧和自我保护的纪律是不行的,股市永远只有少数人赚钱,一赚二平七个亏是股市铁的规律!了解市场,看清市场操作轨迹。市场如潮人如水,你无法控制市场的走向,所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。不要担心市场将出现怎样的变化,要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。对策比预测更重要。进场后行情证明你正确你该怎么办,进场后行情证明你错误你该怎么办。每次在盘中的随机决定都是对以前积累的经验的否定。市场具有分形的特性,同一品种在不同周期内可以出现相似的价格形态。市场的博弈又导致不同品种的价格波动具有一定的共性,他们可能在一些位置出现相似的价格形态。由于主力资金的博弈手法的不同以及价格波动性的不同,同一交易系统在不同品种上的应用效果会有差别。符合交易品种的波动秩序的系统更具有盈利能力。胜率与盈亏比决定了你的成绩。进场的准确率并不是最重要的,重要的是当你正确时,你盈利了多少,当你错误时,你亏损了多少。开始交易之前,想想你凭什么赚钱,是否有占优势的系统方法,是否有强大的自控能力,是否有足够的资金支撑你在实现盈利前的试错。最大的风险来自于那些未知数,海底的沉船都有一堆航海图。阳光下没有新鲜事。你现在所遇到的各种市场行情以及操盘心理,自从有交易市场以来就一直存在。成功的秘诀是明显而难以遵守的纪律。清晰地知道哪些行情该回避,哪些行情该抓住,你的利润主要来源于哪些行情。面对诱惑产生的贪心是所有错误的根源。合理的预期能让你更加客观。交易比的不是谁活的惊心动魄,而是比谁活的更长久。要知道,稳定就是暴利。市场从来不缺少明星缺的是寿星。在错误的方向上跑的再快也是徒劳,在错误的方向停止就是前进。知止而有得,一个成熟的方法足以让你笑傲股市。文章来源于网络,侵删

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你拥有的,是真实的“交易系统”还是形式上的“交易系统”?

在交易圈里,经常听到类似的感慨:“我至今没有一套自己的交易系统”,或是“我有个很棒的交易系统,但是我管不住自己,就是无法遵守纪律、始终如一地坚持它”。赚不到钱、赔钱、甚至不敢做交易,总之交易中一切不幸,似乎都可以归咎于“没有自己的交易系统”、“不能坚持自己的交易系统”。相应地,找到了有效地交易系统、坚持这个系统,似乎就可以解决一切问题。真的吗?其实,只要如实地观察人们的交易行为,就会发现一个截然相反的事实:事实上,每个交易者都有自己的交易系统;每个交易者都惊人顽固地坚持着自己的交易系统;而且,这个交易系统并不是“寻找”来的,而是自始就根植于每个交易者“体内”。不是吗?比如,在交易中“被套”的人,他的“被套”通常是“习惯性”的。场景可以不同,结果却总是“被套”。更重要的是,导致他“被套”的心理机制、“被套”带来的心理感受总是一般无二。其他错误,诸如:错失机会——眼睁睁看着交易品种沿着他预期的方向远去,却始终扣不动扳机;过度交易——承担过大的风险或交易频率过高等等,也是如此,一个交易者一旦犯过某种错误,就倾向于一而再、再而三地重犯。这里似乎有一种“强迫性”重复的行为模式——同样的剧情、相同的心理感受,反复地、准确地再现。仿佛冥冥中有一种力量,牵着这个人不断地跳进“同一个”陷阱。对此,《股票作手回忆录》的描述是很传神的:当你把某些错误和失败联系在一起的时候,不会渴望还有第二次。但是,我会告诉你一些奇怪的事情:股票投机客有时候会明知自己在犯错而仍然犯错。犯了错误之后,他会问自己为什么会犯错,惩罚的痛苦结束后,又经过很长一段时间的冷静思考,他可能知道自己如何犯下错误,也知道什么时候,在交易中的那个特定环节会犯错,但是不知道为什么会犯错。当然,如果一个人既聪明又幸运,他不会两次犯同样的错误。但是他会犯下“原始错误”上万个“兄弟”或“表亲”中的任何一种。错误这个家族成员非常庞大,因此你想知道你可能做什么蠢事时,总有一个错误在你旁边。——摘自《股票作手回忆录》第十章"所谓“原始错误有上万个兄弟或表亲”,实质上就是一个错误,只是外在形式稍有不同。如果用系统交易的标准来评价这种事,可以说:① 每个犯错误的交易者,都有自己的交易系统。虽然交易者本人并没有意识到它,更谈不上清晰地表述它,但是这个交易系统一定是极其明确的,否则,不可能一再准确地“复制”结果。② 就交易系统执行来说,这些交易者是非常遵守纪律并且始终如一的——坚持被套、坚持错过机会、坚持过度交易……③ 这种交易系统并非来自“设计”,不必费事“寻找”,就自然根植于交易者“体内”。这三点恰恰是系统交易的特征所在,是每个系统交易者梦寐以求的东西!因此,不妨就把这种交易系统称作“真实的”交易系统,只是人们不习惯这种说法。与之相对应的,是“形式上的”交易系统,或者说是“设计出来的”交易系统。就象当年炼金术士摸索配方一样,一代代交易者孜孜以求地寻找着“有效”的交易系统,希望藉此改善交易业绩。这种“寻宝”工作,一百年前是利用纸、笔做的,现在则用计算机来做。装备更厉害了,不过性质没有不同——都是在设计“形式上的交易系统”。这种“寻宝”工作的实际效果大多并不理想。因为,建立交易系统,真正的难点并不在于“找到”一套有效的系统,而是能否在真实的交易环境下实际执行已经“找到”的系统。换言之,能否遵守纪律,才是关键所在。而所谓“不能遵守纪律”,实质就是“形式上的交易系统”与“真实的交易系统”相抵触。那么,能否凭借意志力,强迫自己“遵守纪律”,执行经测试证明有效的交易系统呢?正这是许多系统交易者准备或者正在做的事情。对此,勒庞在《乌合之众》(The Corwd)中的一段话是很有启发性的:"传统代表着过去的观念、欲望和感情。它们是种族综合作用的产物,并且对我们发挥着巨大影响。许多政客同上个世纪的学究们相比,仍然高明不了多少,他们相信社会能够和自己的过去决裂,完全遵照理性之光所指引的惟一道路前进。支配着人们的是传统,当他们形成群体时,就更是如此。他们能够轻易地给传统造成的变化,如我一再指出的那样,仅仅是一些名称和外在形式而已。没有对这些传统的破坏,进步也是不可能的。如果一个民族使自己的习俗变得过于牢固,它便不会再发生变化。在这种情况下,暴力革命也没多少用处,因为由此造成的结果,或者是打碎的锁链被重新拼接在一起,让整个过去原封不动地再现,或者是……上个世纪末,教堂被毁,僧侣们或是被驱逐出国,或是殒命于断头台,人们也许认为,旧日的宗教观念已经威力尽失。但是没过几年,为了顺应普遍的要求,遭禁的公开礼拜制度便又建立起来了,被暂时消灭的旧传统,又恢复了昔日的影响。最不受怀疑的偶像,并不住在庙堂之上,也不是宫廷里那些最专制的暴君,他们转瞬之间就可以被人打碎。支配着我们内心最深处的自我的,是那些看不见的主人,它可以安全地避开一切反叛。——摘自《乌合之众》第二章"对民族如此,对个人也是一样。把勒庞的话套用在交易上:许多系统交易者同上个世纪的同行相比,仍然高明不了多少,他们相信依靠一套机械的交易系统就能够和自己的过去决裂,完全遵照理性之光所指引的惟一道路前进。事实上,对许多交易者来说,机械交易系统带来的改变,往往仅仅是一些名词和外在形式而已。支配着交易者实际行为的,仍然是他/她的“真实交易系统”。在这个问题上,意志的强制没有多少用处,打碎的锁链会被重新拼接在一起,让整个过去原封不动地再现。最不受怀疑的权威,并不住在计算机程序之中,也不是交易者的意志力,这些东西转瞬之间就可以被打碎。支配着我们内心最深处的自我的,是那些看不见的主人,“真实交易系统”可以安全地避开一切“反叛”。简而言之,它会卷土重来!无意识的力量一旦被意志的决心所阻碍,就马上另寻出路。的确,交易者可以凭借自制力在一段时期内“遵守纪律”,避免犯那些曾经一再犯下的错误。但是,只要深入观察他/她的生活,就不难发现:在这段时期,他们虽然“在交易上”不再被套、不再错失机会、不再过度交易……,但是,在生活其他领域却变本加厉地被套、错失机会、“过度交易”……。他们为这些“错误”付出的代价非但没有减轻,相反,往往是代价更为惨重。战场“暂时”从交易转移到了其他地方,而结果仍然是“得不偿失”。真的如此耸人听闻?不妨实际观察一下!一种“错误”,绝不会仅仅局限于交易或其他某个特定的生活领域,相反,它贯穿于一个人整个生活方式之中。从来只是场景不同,基本模式总是一样的——剧情是一样的、心理感受也是一样。一个被套的交易者,在职业选择上也会被套,在婚姻关系上也会被套;一个错失机会的交易者,在职业选择上也会错失机会,在婚姻上也会错失机会;一个过度交易者,在职业选择上也会倾向于豪赌和见异思迁,在婚姻关系上同样是豪赌和见异思迁;一个始终在“准备”、在学习,希望等到一切条件都已完美,排除一切失败可能才肯开始,因而一直在“测试”系统、模拟交易,却迟迟不能做真实交易的人,无论在职业上还是在婚姻上,也必然始终在“准备”,却永远不能“扣动扳机”,永远不会为自己的理想采取过任何实际行动。一个在生活中没有勇气跟踪趋势、没有信心依靠自己随机应变的人,你不能指望他在交易中转而去跟踪趋势;一个在生活中喜欢控制别人、控制局面的人,你不能指望他在交易中不试图控制市场,不试图证明自己比别人更高明;一个在生活中不能接受损失的人,你不能指望他在交易中坦然地接受损失;一个在生活中患得患失的人,你不能指望他在交易中不在乎金钱;一个在生活中不能和生命和变化和谐相处的人,你不能指望他在交易中和市场“亲密无间”……所谓“真实的”交易系统,其实就是一个人独特生活方式、独特行为模式在交易领域的自然流露。所谓“找到适合自己的交易系统”,就是在交易系统与生活方式之间实现和谐。交易系统的设计与测试,如果忽略了交易者本身,是不完整的,也是没有实际意义的。股市及期货交易能让生活富足也能让财产缩水,做交易时一定要控制好风险,保住本金才是最重要的。没有一套嬴利方法技巧和自我保护的纪律是不行的,股市永远只有少数人赚钱,一赚二平七个亏是股市铁的规律!了解市场,看清市场操作轨迹。市场如潮人如水,你无法控制市场的走向,所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。不要担心市场将出现怎样的变化,要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。对策比预测更重要。进场后行情证明你正确你该怎么办,进场后行情证明你错误你该怎么办。每次在盘中的随机决定都是对以前积累的经验的否定。市场具有分形的特性,同一品种在不同周期内可以出现相似的价格形态。市场的博弈又导致不同品种的价格波动具有一定的共性,他们可能在一些位置出现相似的价格形态。由于主力资金的博弈手法的不同以及价格波动性的不同,同一交易系统在不同品种上的应用效果会有差别。符合交易品种的波动秩序的系统更具有盈利能力。胜率与盈亏比决定了你的成绩。进场的准确率并不是最重要的,重要的是当你正确时,你盈利了多少,当你错误时,你亏损了多少。开始交易之前,想想你凭什么赚钱,是否有占优势的系统方法,是否有强大的自控能力,是否有足够的资金支撑你在实现盈利前的试错。最大的风险来自于那些未知数,海底的沉船都有一堆航海图。阳光下没有新鲜事。你现在所遇到的各种市场行情以及操盘心理,自从有交易市场以来就一直存在。成功的秘诀是明显而难以遵守的纪律。清晰地知道哪些行情该回避,哪些行情该抓住,你的利润主要来源于哪些行情。面对诱惑产生的贪心是所有错误的根源。合理的预期能让你更加客观。交易比的不是谁活的惊心动魄,而是比谁活的更长久。要知道,稳定就是暴利。市场从来不缺少明星缺的是寿星。在错误的方向上跑的再快也是徒劳,在错误的方向停止就是前进。知止而有得,一个成熟的方法足以让你笑傲股市。文章来源于网络,侵删

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